貸借対照表

資産の部
【流動資産】
現金及び預金	145,616,755円
売掛金	58,735,757円
商品	9,049,426円
未収入金	2,136,930円
前払費用	4,793,730円
立替金	78,770円
仮払金	190,000円
流動資産合計	220,601,368円
【固定資産】
(有形固定資産)
建物	1,606,045,289円
構築物	15,939,819円
機械装置	8,939,528円
車輌運搬具	7,752,208円
工具・器具・備品	61,307,368円
土地	309,402,874円
有形固定資産合計		2,009,387,086円
(無形固定資産)
電話加入権	542,254円
権利金	2,582,000円
借地権	51,229,159円
ソフトウェア	1,080,000円
無形固定資産合計		55,433,413円
(投資等)
出資金	13,576,000円
投資有価証券	6,540,432円
一括償却資産	4,511,214円
保険積立金	4,126,737円
敷金	4,000,000円
差入保証金	300,000円
外食事業部	926,728円
貸倒引当金	-352,000円
投資等合計		33,629,111円
固定資産合計	2,098,449,610円
【繰延資産】
繰延資産	7,052,882円
繰延資産合計	7,052,882円
資産の部合計	2,326,103,860円

　 　 　 　 　 　 　 　 　

負債の部
【流動負債】
買掛金	23,654,095円
未払金	76,056,116円
前受金	122,105円
預り金	8,331,585円
納税充当金	41,874,300円
未払消費税	10,482,654円
賞与引当金	1,328,000円
流動負債合計	161,848,855円
【固定負債】
長期借入金	2,070,658,000円
固定負債合計	2,070,658,000円
負債の部合計	2,232,506,855円
資本の部
【資本金】
資本金	10,000,000円
資本金合計	10,000,000円
【法定準備金】
利益準備金	2,500,000円
法定準備金合計	2,500,000円
【剰余金・欠損金】
別途積立金	25,800,000円
当期未処分利益	55,297,005円
（うち当期利益）	(50,112,710円)
剰余金・欠損金合計	81,097,005円
資本の部合計	93,597,005円
負債・資本合計	2,326,103,860円

　 　 　 　　

損益計算書

営業損益の部
【売上高】
売上高	1,581,972,470円
売上割引高	-912,051円	1,581,060,419円
【売上原価】
期首棚卸高	17,689,817円
仕入高	361,628,572円
期末棚卸高	9,049,426円	370,268,963円
売上総利益	1,210,791,456円
【経費】
人件費	473,477,869円
営業費	206,169,915円
業務費	168,089,555円
管理費	46,821,442円
減価償却費	160,651,657円	1,055,210,438円
営業利益	155,581,018円
営業外損益の部
【営業外収益】
受取利息	64,428円
受取配当金	2,432円
受取家賃	1,533,144円
雑収入	10,621,016円	12,221,020円
【営業外費用】
支払利息	51,991,572円
雑損失	1,221,217円	53,212,789円
経常利益	114,589,249円
特別損益の部
【特別利益】
貸倒引当金戻入	353,000円	353,000円
【特別損失】
固定資産除却損	14,476,856円
貸倒引当金繰入	352,000円
雑損失	8,126,383円	22,955,239円
税引前当期利益	91,987,010円
法人税等充当金	41,874,300円
当期利益	50,112,710円
前期繰越利益	5,184,295円
積立金取崩額	0円
中間配当額	0円
当期未処分利益	55,297,005円

利益処分案

当期未処分利益	55,297,005円
利益金処分額	0円
利益準備金	0円
役員賞与金	0円
配当金	0円
別途積立金	49,200,000円	0円
次期繰越利益金	6,097,005円

キャッシュフロー計算書

�T営業活動によるキャッシュフロー
税引前当期利益	86,821,578円
減価償却費	162,449,244円
固定資産売却損益・除却損	14,476,856円
貸倒・退職給与・賞与引当金	-663,000円
有価証券売却益・売却損	0円
営業債権の増減	11,029,344円
棚卸資産の増減	8,640,391円
その他の資産の増減	-1,785,163円
支払債務の増減	57,430,597円
未払費用の増減	0円
未払消費税の増減	-29,554,000円
前受金の増加	-173,615円
その他の負債の増減	607,410円
小計	222,458,064円
法人税等の支払額	-316,100円
営業活動によるキャッシュフロー	308,963,542円

　

�U投資活動によるキャッシュフロー
有形固定資産の購入	-68,896,146円
有形固定資産の売却	0円
繰延資産の取得	-16,000,000円
一括償却資産の購入	-1,601,842円
有価証券の購入	-825,432円
有価証券の売却	0円
その他（資産の増減）	-22,467,914円
投資活動によるキャッシュフロー	-109,791,334円

�V財務活動によるキャッシュフロー
短期借入金の借入	0円
短期借入金の返済	0円
長期借入金の借入	200,893,000円
長期借入金の返済	-382,069,000円
役員借入金の借入	0円
役員借入金の返済	0円
配当金の支払	0円
その他（負債の増減）	0円
投資活動によるキャッシュフロー	-181,176,000円

　

�W現預金の増減額	17,996,208円
�X現預金期首残高	138,986,938円
�Y現預金期首残高	156,983,146円

　

フリーキャッシュフロー

199,172,208円