貸借対照表
資産の部
【流動資産】
現金及び預金 145,616,755円  
売掛金 58,735,757円  
商品 9,049,426円  
未収入金 2,136,930円  
前払費用 4,793,730円  
立替金 78,770円  
仮払金 190,000円  
流動資産合計 220,601,368円
【固定資産】
(有形固定資産)
建物 1,606,045,289円  
構築物 15,939,819円  
機械装置 8,939,528円  
車輌運搬具 7,752,208円  
工具・器具・備品 61,307,368円  
土地 309,402,874円  
有形固定資産合計   2,009,387,086円
(無形固定資産)
電話加入権 542,254円  
権利金 2,582,000円  
借地権 51,229,159円  
ソフトウェア 1,080,000円  
無形固定資産合計   55,433,413円
(投資等)
出資金 13,576,000円  
投資有価証券 6,540,432円  
一括償却資産 4,511,214円  
保険積立金 4,126,737円  
敷金 4,000,000円  
差入保証金 300,000円  
外食事業部 926,728円  
貸倒引当金 -352,000円  
投資等合計   33,629,111円
固定資産合計 2,098,449,610円
【繰延資産】
繰延資産 7,052,882円  
繰延資産合計 7,052,882円
資産の部合計 2,326,103,860円
                 
負債の部
【流動負債】
買掛金 23,654,095円  
未払金 76,056,116円  
前受金 122,105円  
預り金 8,331,585円  
納税充当金 41,874,300円  
未払消費税 10,482,654円  
賞与引当金 1,328,000円  
流動負債合計 161,848,855円
【固定負債】
長期借入金 2,070,658,000円  
固定負債合計 2,070,658,000円
負債の部合計 2,232,506,855円
資本の部
【資本金】
資本金 10,000,000円                 
資本金合計 10,000,000円
【法定準備金】
利益準備金 2,500,000円  
法定準備金合計 2,500,000円
【剰余金・欠損金】
別途積立金 25,800,000円  
当期未処分利益 55,297,005円  
(うち当期利益) (50,112,710円)  
剰余金・欠損金合計 81,097,005円
資本の部合計 93,597,005円
負債・資本合計 2,326,103,860円
        
損益計算書
営業損益の部
【売上高】
 売上高 1,581,972,470円  
売上割引高 -912,051円 1,581,060,419円
【売上原価】
期首棚卸高 17,689,817円  
仕入高 361,628,572円  
期末棚卸高 9,049,426円 370,268,963円
売上総利益 1,210,791,456円
【経費】
人件費 473,477,869円  
営業費 206,169,915円  
業務費 168,089,555円  
管理費 46,821,442円  
減価償却費 160,651,657円 1,055,210,438円
営業利益 155,581,018円
営業外損益の部
【営業外収益】
受取利息 64,428円  
受取配当金 2,432円  
受取家賃 1,533,144円  
雑収入 10,621,016円 12,221,020円
【営業外費用】
支払利息 51,991,572円  
雑損失 1,221,217円 53,212,789円
経常利益 114,589,249円
特別損益の部
【特別利益】
貸倒引当金戻入 353,000円 353,000円
【特別損失】
固定資産除却損 14,476,856円  
貸倒引当金繰入 352,000円  
雑損失 8,126,383円 22,955,239円
税引前当期利益 91,987,010円
法人税等充当金 41,874,300円
当期利益 50,112,710円
前期繰越利益 5,184,295円
積立金取崩額 0円
中間配当額 0円
当期未処分利益 55,297,005円

利益処分案
当期未処分利益 55,297,005円
利益金処分額 0円  
利益準備金 0円  
役員賞与金 0円  
配当金 0円  
別途積立金 49,200,000円 0円
次期繰越利益金 6,097,005円

キャッシュフロー計算書
T営業活動によるキャッシュフロー
税引前当期利益 86,821,578円
減価償却費 162,449,244円
固定資産売却損益・除却損 14,476,856円
貸倒・退職給与・賞与引当金 -663,000円
有価証券売却益・売却損 0円
営業債権の増減 11,029,344円
棚卸資産の増減 8,640,391円
その他の資産の増減 -1,785,163円
支払債務の増減 57,430,597円
未払費用の増減 0円
未払消費税の増減 -29,554,000円
前受金の増加 -173,615円
その他の負債の増減 607,410円
小計 222,458,064円
法人税等の支払額 -316,100円
営業活動によるキャッシュフロー 308,963,542円

 
U投資活動によるキャッシュフロー
有形固定資産の購入 -68,896,146円
有形固定資産の売却 0円
繰延資産の取得 -16,000,000円
一括償却資産の購入 -1,601,842円
有価証券の購入 -825,432円
有価証券の売却 0円
その他(資産の増減) -22,467,914円
投資活動によるキャッシュフロー -109,791,334円
V財務活動によるキャッシュフロー
短期借入金の借入 0円
短期借入金の返済 0円
長期借入金の借入 200,893,000円
長期借入金の返済 -382,069,000円
役員借入金の借入 0円
役員借入金の返済 0円
配当金の支払 0円
その他(負債の増減) 0円
投資活動によるキャッシュフロー -181,176,000円
 
W現預金の増減額 17,996,208円
X現預金期首残高 138,986,938円
Y現預金期首残高 156,983,146円
 
フリーキャッシュフロー 199,172,208円

注:貸借対照表・損益計算書・利益処分案に関しては、旅館事業部のみを記載。キャッシュフロー計算書は外食事業部も含めた全体のもの。

 

琵琶湖畔おごと温泉湯元館