貸借対照表
資産の部
【流動資産】
現金及び預金138,986,938円  
売掛金 69,765,101円 
商品10,461,335円 
貯蔵品7,228,482円 
前払費用5,711,947円 
立替金 20,600円 
仮払金80,000円 
流動資産合計232,254,403円
【固定資産】
(有形固定資産)
建物1,729,718,533円 
構築物18,552,705円 
機械装置11,117,075円 
車輌運搬具11,819,865円 
工具・器具・備品79,235,899円 
土地285,986,874円 
有形固定資産合計 2,136,430,951円
(無形固定資産)
電話加入権256,540円 
権利金2,950,000円 
借地権51,229,159円 
無形固定資産合計 54,435,699円
(投資等)
出資金13,361,000円 
投資有価証券5,930,000円 
一括償却資産7,098,799円 
保険積立金4,410,957円 
敷金4,000,000円 
貸倒引当金-353,000円 
投資等合計 34,447,756円
固定資産合計2,225,314,406円
【繰延資産】
繰延資産9,344,257円 
繰延資産合計9,344,257円
資産の部合計2,466,913,066円
           
負債の部
【流動負債】
買掛金23,844,908円  
未払金 38,592,604円 
前受金295,720円 
預り金7,899,739円 
納税充当金313,700円 
賞与引当金1,990,000円 
流動負債合計110,699,371円
【固定負債】
長期借入金2,312,727,000円 
固定負債合計2,312,727,000円
負債の部合計2,423,426,371円
資本の部
【資本金】
資本金10,000,000円                
資本金合計10,000,000円
【法定準備金】
法定準備金2,500,000円 
法定準備金合計2,500,000円
【剰余金・欠損金】
別途積立金25,800,000円 
当期未処分利益5,186,695円 
(うち当期利益)(161,978円) 
剰余金・欠損金合計30,986,695円
資本の部合計43,486,695円
負債・資本合計2,466,913,066円
        
損益計算書
営業損益の部
【売上高】
 売上高1,642,372,393円 
売上割引高 -507,097円 1,641,865,296円
【売上原価】
期首棚卸高15,551,778円 
仕入高371,894,473円 
期末棚卸高17,689,817円 369,756,434円
売上総利益1,272,108,862円
【経費】
人件費467,830,892円 
営業費218,983,200円 
管理費188,561,310円 
業務費57,982,114円 
減価償却費188,956,169円 1,122,313,685円
営業利益149,795,177円
営業外損益の部
【営業外収益】
受取利息131,443円 
受取配当金400円 
受取家賃2,000,277円 
雑収入13,832,758円 15,964,878円
【営業外費用】
支払利息66,245,654円 
雑損失2,784,766円 69,030,420円
経常利益96,729,635円
特別損益の部
【特別利益】
貸倒引当金戻入420,000円
前期損益修正益673,000円 1,093,500円
【特別損失】
固定資産売却損2,094,145円 
有価証券売却損79,242,223円 
貸倒引当金繰入353,000円 
前期損益修正損15,658,089円 97,347,457円
税引前当期利益475,678円
法人税等充当金313,700円
当期利益161,978円
前期繰越利益5,024,717円
積立金取崩額0円
中間配当額0円
利益準備金積立0円
当期未処分利益5,186,695円

利益処分計算書
当期未処分利益5,186,695円
利益金処分額 0円 
利益準備金0円 
役員賞与金0円 
配当金0円 
別途積立金0円0円
次期繰越利益金5,186,695円

キャッシュフロー計算書
T営業活動によるキャッシュフロー
税引前当期利益475,678円
減価償却費188,956,169円
固定資産売却損益・除却損 2,094,145円
貸倒・退職給与・賞与引当金 -2,877,000円
有価証券売却益・売却損 78,752,413円
営業債権の増減 3,738,620円
棚卸資産の増減 -2,138,039円
その他の資産の増減 25,758,251円
支払債務の増減 -3,014,795円
未払費用の増減 0円
未払消費税の増減 68,411,859円
前受金の増加 -160,557円
その他の負債の増減 2,467,690円
小計 361,988,756円
法人税等の支払額 -313,700円
営業活動によるキャッシュフロー 362,150,734円

 
U投資活動によるキャッシュフロー
有形固定資産の購入-66,227,110円
有形固定資産の売却428,571円
繰延資産の取得0円
一括償却資産の購入-1,881,220円
有価証券の購入-5,200,000円
有価証券の売却757,777円
その他(資産の増減)-1,414,521円
投資活動によるキャッシュフロー-73,536,503円
V財務活動によるキャッシュフロー
短期借入金の借入0円
短期借入金の返済0円
長期借入金の借入10,000,000円
長期借入金の返済-300,018,000円
役員借入金の借入0円
役員借入金の返済0円
配当金の支払0円
その他(負債の増減)0円
投資活動によるキャッシュフロー-290,018,000円
 
W現預金の増減額-1,403,769円
X現預金期首残高140,390,707円
Y現預金期首残高138,986,938円
 
フリーキャッシュフロー288,614,231円

 

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